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ㄧ般在網站或是銀行公佈的基金淨值原來都只是＂申購價＂
而基金贖回的淨值與公佈出來每天看到的淨值原來是不同步的，
怎麼說呢？ 解釋如下～
圖一
| 名稱 | 淨值 | 贖回淨值 | |
| 2008/01/09 | JF馬來西亞 | 49.84 | 49.59 |
| 2008/01/09 | JF菲律賓 | 55.66 | 55.38 |
49.84-(49.84*0.005%)=49.59
JF摩根富林明舉例說之：贖回基金時的計算是以當天該基金淨值扣除千分之５％即為贖回之淨值
所以如圖一的ＪＦ馬來西亞為例淨值49.84的千分之5%扣除後就=贖回淨值了！
原本以為只有直接在JF下單的才是此種計價方式，詢問之後才確定，
透過銀行下單贖回時，也是以此種方式作為贖回日的基金淨值。
所以當我們一般看到的交易淨值都是＂購買淨值＂～
要獲利了結的時候，記得要以當天的淨值扣除千分之五喔^_^
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