close

ㄧ般在網站或是銀行公佈的基金淨值原來都只是＂申購價＂

而基金贖回的淨值與公佈出來每天看到的淨值原來是不同步的，

怎麼說呢？　解釋如下～



圖一

 名稱 淨值 贖回淨值 
 2008/01/09JF馬來西亞 49.84 49.59 
 2008/01/09 JF菲律賓 55.66 55.38

49.84-(49.84*0.005%)=49.59

JF摩根富林明舉例說之：贖回基金時的計算是以當天該基金淨值扣除千分之５％即為贖回之淨值

所以如圖一的ＪＦ馬來西亞為例淨值49.84的千分之5%扣除後就=贖回淨值了！

原本以為只有直接在JF下單的才是此種計價方式，詢問之後才確定，

透過銀行下單贖回時，也是以此種方式作為贖回日的基金淨值。

所以當我們一般看到的交易淨值都是＂購買淨值＂～

要獲利了結的時候，記得要以當天的淨值扣除千分之五喔^_^




arrow
arrow
    全站熱搜

    winnie54 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄